Conciliación clientes por fecha de pago

Para ingresar a esta sección, se debe dirigir a finanzas > conciliación clientes y posterior filtrar por tipo de FECHA DE PAGO.

La fecha de pago muestra los pagos realizados en el mes filtrado, permitiendo confirmar en el banco si ese dinero ingresó y cuántos pagos se recibieron del total de clientes. Es importante considerar que el monto puede haberse utilizado para liquidar facturas de meses anteriores o anticipar las de meses siguientes, pero siempre se toma en cuenta la fecha en que se realizó el pago.

OBJETIVO

Todo está basado en pagos del mes que se está filtrando.
El objetivo es saber cuántos pagos se hicieron y confirmar en el banco si llegó ese pago, y saber cuántos pagos se recibieron del total de clientes.
El dinero de estos pagos pudo haberse ocupado para pagar facturas de meses anteriores o del siguiente mes.

Facturas Pagadas/Total Clientes: Cantidad de facturas pagadas en el mes (no importa el monto ni la fecha de emisión) y Todos los clientes con estado activo y suspendidos (se excluyen gratis y cancelados)
% Facturas Pagadas/Total Clientes: Porcentaje de facturas pagadas sobre el total de clientes.
Ingresos Cobrados/Ingresos esperados: Suma total de las facturas pagadas en el mes (no importa la fecha de emisión, solo la fecha de pago) de todos los clientes y la suma total de los precios de todos los servicios de todos los clientes,
% Ingresos cobrados/Ingreso esperado: Porcentaje de los ingresos cobrados de facturas pagadas sobre los ingresos esperados.

COLUMNAS

Id: ID del servicio cliente.
Cliente: Clientes activos + suspendidos (excluyendo gratis y cancelados).
Servicios: Lista de servicios contratados (internet, telefonía, TV u otros; excluye “otros servicios” de tipo descuento).
Estado: Estado del cliente (activo o suspendido).
Ingreso esperado: Suma de los precios de todos los servicios del cliente.
ID Facturas: Todas las facturas pagadas en el mes del cliente (no importa la fecha de emisión) — incluye internet y otros ingresos.
Pago suscripción: Monto total de pagos de suscripción aún no aplicados.
Pago suscripción aplicado: Pagos de suscripción en el mes aplicados a facturas. Ejemplo: (Pago suscripción - Factura) Resultado: (#1 - #2 10/08/2025).
Descuento facturas: Suma total del descuento de todas las facturas pagadas en el mes (no importa la fecha de emisión).
Descuento cliente: Suma de los descuentos aplicados en el perfil del cliente + descuento de otros servicios.
Facturado: Suma total a facturar de todas las facturas pagadas en el mes (no importa la fecha de emisión).
Factura Pagada: Suma total del cobro de todas las facturas pagadas en el mes (no importa la fecha de emisión).
Saldo pendiente: Saldo pendiente asignado en el cliente.
Saldo anterior: Saldo anterior del cliente antes de aplicarse en una factura.
Nuevo saldo a favor: Saldo actual del cliente.
Referencias: Todas las referencias de las facturas pagadas en el mes (no importa la fecha de emisión).
Formas de pago: Formas de pago de todas las facturas pagadas en el mes (no importa la fecha de emisión).
Validación bancaria: Este proceso permite verificar si los ingresos de las facturas registradas en el mes realmente fueron acreditados en el banco o pasarela de pagos.
Por defecto, los pagos aparecerán con el estado “Sin confirmar” hasta que se valide.
Última factura pagada: ID y fecha de la última factura pagada.
Cantidad de facturas pagadas: Historial de cantidad de facturas pagadas.

Validación bancaria

Este proceso permite verificar si los ingresos de las facturas registradas en el mes realmente fueron acreditados en el banco o pasarela de pagos.

Por defecto, los pagos aparecerán con el estado “Sin confirmar” hasta que se valide.
Al marcar el check de validación, se podrá seleccionar uno de los siguientes estados:

Confirmado: Seleccionar esta opción cuando se confirme manualmente que el ingreso de la factura está reflejado en el banco o pasarela. Para transferencias, se valida manualmente en el banco; (Próximamente se permitirá validación masiva mediante la carga de un archivo Excel con los pagos confirmados).
No ha pagado: Seleccionar si el dinero correspondiente a la factura del cliente no está o está incompleto en el banco o pasarela.
Disputa: Usar esta opción si el cliente realizó el pago pero abrió una disputa. Para transferencias, se valida manualmente en el banco; próximamente será automático para pasarelas como PayPal o Stripe.

CONSIDERACIONES

Se exponen casos donde podremos observar variaciones en cuestión de los pagos al momento de filtrar por PAGO.

Caso 1. Una factura pagada + una factura pendiente de pago

Tengo más de una factura pendiente de pago y solo pague 1 factura por ende solo aparecera la factura pagada y la que quedo pendiente aparecerá en fecha de emisión.

Caso 2. Se pago más del mes actual

Se recibio más del dinero esperado y se agrego en saldo a favor del cliente, es decir pago en julio 200, se fueron 100 a saldo a favor del cliente y se cobro en agosto.

Caso 3. Factura mes actual, se paga en el mes siguiente

Si una factura corresponde a un mes anterior pero se paga en el mes actual, el registro del pago se realiza en el mes en que se recibió el dinero. Esto significa que aunque la factura aparezca en ‘Emisión’ del mes pasado, el pago se reflejará en ‘Pago’ del mes en que se hizo el abono.

Caso 4. Pago completo + pago suscripción sin usar

Cuando el cliente realiza un pago completo de su factura y, además, un pago adelantado mediante una suscripción, solo se refleja en el dashboard el pago de la factura. Los pagos de suscripción que aún no se han usado no se suman automáticamente hasta que se apliquen a facturas futuras.

Caso 5. Pago en el mismo mes que se emitio su factura.

Este es el caso más común: cuando el cliente paga su factura en el mismo mes en que se emitió, el pago se registra en ese mismo mes. Esto significa que tanto la emisión como el pago coinciden en el dashboard, mostrando claramente que la factura fue pagada puntualmente sin generar saldos a favor ni registros pendientes

3 de Septiembre de 2025 a las 10:38 - Visitas: 41