Proyeccion Financiera

¿Qué es y cómo funciona en Wisphub?

La proyección financiera es una herramienta diseñada para ayudarte a analizar la situación económica de tu negocio. Con esta funcionalidad, podrás revisar los pagos realizados, los pendientes y la información desglosada por paquete o plan que ofreces. También te permite visualizar las facturas generadas durante un periodo específico, conocer cuántos clientes han pagado y cuántos no, además de identificar cuál de tus planes genera mayores ingresos.

Para visualizar la Proyeccion Financiera de su empresa ingrese a FINANZAS>CONTABILIDAD>PROYECCION FINANCIERA en su cuenta de Wisphub, podrá observar una tabla como la siguiente, basada en los datos de su empresa.

Cómo usar la Proyección Financiera en Wisphub

Acceso y filtros:

  • Al ingresar a la página de Proyección Financiera, verás un formulario que te permitirá filtrar los datos según tus necesidades.
  • Campos principales del filtro:
    • Desde / Hasta: Selecciona el rango de fechas para analizar.
    • Tipo Fecha: Podrás filtrar por fecha de pago o fecha de emision, esto se basa en la lista de facturas.
  • Una vez definidos los filtros, haz clic en el botón Filtrar para ver los resultados.

Tabla principal de planes:

En la tabla principal, encontrarás un desglose detallado de la información financiera de cada plan:

  • Plan: Nombre del plan o paquete.
  • Clientes activos: Número de clientes que están utilizando ese plan.
  • Precio del plan: Costo individual del plan.
  • Ingresos esperados: Monto total que se espera recibir de ese plan.
  • Facturas pagadas: Cantidad de facturas que ya se cobraron.
  • Ingresos cobrados: Total de dinero recibido hasta la fecha.
  • Diferencia pendiente: Dinero que aún no se ha cobrado (lo esperado menos lo recibido).
  • Clientes suspendidos: Número de clientes que tienen el servicio suspendido por falta de pago.
  • Porcentaje de ingresos cobrados: Proporción del ingreso total proyectado que ya se cobró.
  • Planes destacados: Identifica los planes que generan el 80% o el 20% de tus ingresos, según el principio de Pareto.

Tabla de totales:

Además de la tabla de planes, hay una sección de totales que resume la información global:

  • Clientes activos, ingresos esperados y cobrados, diferencias pendientes, y más.
  • Esta tabla te da una visión rápida de los resultados generales para todos tus planes.

Tabla de conceptos:

También encontrarás un desglose de los ingresos por concepto:

  • Pagos adelantados: Dinero recibido por servicios futuros.
  • Ingresos cobrados: Total recibido dentro del periodo seleccionado.
  • Diferencias: Brecha entre lo cobrado y lo proyectado.

Otras funcionalidades útiles:

  • Exportar datos: Puedes descargar los resultados para analizarlos fuera de Wisphub.

Recomendaciones:

  • Rango de fechas: Asegúrate de elegir fechas relevantes para evitar resultados incompletos o vacíos.
  • Resultados incorrectos: Si ves discrepancias, revisa los filtros aplicados y, si es necesario, contacta al soporte técnico.
  • Actualizar datos: Si cambias los filtros, utiliza la opción de Limpiar filtros para comenzar una nueva consulta.

Con estas herramientas, Wisphub facilita el análisis financiero de tu negocio, ayudándote a tomar decisiones informadas y mejorar tus resultados.

1 de Diciembre de 2024 a las 09:41 - Visitas: 17