Proyección Financiera (Principal)
¿Qué es la página de Proyección Financiera?
La página de Proyección Financiera es una herramienta a su disposición para ayudarle a visualizar y analizar la situación económica de su negocio. En esta herramienta se muestran visualizaciones en forma de tablas y cantidades que representan los ingresos que se esperan y los ingresos cobrados en relación a las facturas que se han emitido a sus clientes durante un periodo de tiempo y zonas seleccionadas.
Puede acceder a esta vista mediante el menú desplegable de la izquierda, dando clic en FINANZAS>CONTABILIDAD>PROYECCIÓN FINANCIERA en su cuenta de Wisphub.
¿Cómo funciona la Proyección Financiera?
Por detrás, la Proyección Financiera realiza una búsqueda de facturas sobre los filtros seleccionados y realiza una serie de cálculos para obtener la información de los Ingresos Esperados, Ingresos Cobrados, Conteo de Facturas por estado del pago, entre otras. La forma de realizar los cálculos se puede resumir de la siguiente manera:
- Se obtienen todas las Facturas y sus Artículos con los filtros seleccionados
- Se obtiene la proporción del pago en relación al total de la factura.
- Se determina el estado del pago de la factura en relación a su Proporción.
- Se revisa en que Planes o Productos hace referencia a los Artículos de cada Factura y se multiplica por la Proporción. (Se toma en cuenta si la Factura tiene Impuestos).
- Se realiza el conteo y clasificación del estado de las Facturas y de los Ingresos de manera general y por cada Plan/Producto.
- La información se muestra en la Tabla Principal de Planes y de manera resumida en el Dashboard.
Elementos de la Proyección Financiera
Acceso y Filtros:
Al ingresar a la vista, se mostrarán los datos de las facturas del mes actual. Se otorga un apartado de filtros donde dispone de los siguientes elementos:
- Desde/Hasta: Este es el rango de fechas de las facturas a buscar y analizar. De manera predeterminada, estos tendrán el día primero y último del mes actual.
- Tipo de Fecha: Aquí podrás seleccionar si filtrar por Fecha de Emisión o por Fecha de Pago de las Facturas. De manera predeterminada se filtra por Fecha de Pago.
- Zona: Aquí podrás filtrar por una Zona específica si deseas ver las facturas de cierta Zona. De manera predeterminada se filtra por Todas las Zonas.
- Botón Filtrar: Botón que te permite aplicar los filtros que selecciones.
Dashboard de Proyección Financiera:
Existe un apartado de cuatro elementos que resumen de manera general la información calculada sobre la Proyección Financiera. Estos elementos son los siguientes:
- Facturas Pagadas / Generadas: Apartado que muestra en cantidades, cuantas Facturas se pagaron contra las Facturas generadas.
- % Facturas Pagadas / Generadas: Porcentaje que representa cuantas Facturas se pagaron en relación al total generadas.
- Ingresos Cobrados / Esperados: Apartado que muestra en cantidades, cuantos Ingresos se cobraron contra los Ingresos que se esperaban de las Facturas.
- % Ingresos Cobrados / Esperados: Porcentaje que representa cuantos Ingresos se cobraron en relación a los Ingresos esperados de las Facturas.
Tabla principal de Planes:
En esta tabla se muestra toda la información de las facturas e ingresos que se calculan sobre las facturas que se seleccionan, desglosándolo por Planes o Productos registrados. Estas son las columnas disponibles:
- Plan/Producto: Plan de Internet o Producto registrados. El Plan “Total” es la información general de todos los planes. Los Planes/Productos que no aparecen en ninguna factura no aparecen en la tabla.
- Facturas generadas: El número de facturas existentes donde aparece el plan o producto.
- Precio Plan: El precio correspondiente al plan registrado en el sistema (No contempla impuestos).
- Ingresos esperados: La cantidad de dinero que se espera de todas las facturas donde aparece ese plan (Contempla el precio del articulo con impuestos).
- Facturas Pagadas: La cantidad de Facturas que se pagaron completamente donde aparece el Plan/Producto (Contempla facturas pagadas y sobrepagadas).
- Facturas Sin Pagar: La cantidad de Facturas pendientes de pago donde aparece el Plan/Producto.
- Facturas Pagadas Parcialmente: La cantidad de Facturas que se pagaron pero no cubren el total de la factura donde aparece el Plan/Producto.
- Ingresos Cobrados: La cantidad de ingresos que se reciben de todas las facturas donde aparece el Plan/Producto (Contempla el precio del articulo con impuestos).
- % Ingresos Cobrados: El porcentaje correspondiente de los Ingresos Cobrados en relación con los Ingresos Esperados.
- Representa el 80% o 20% de los ingresos: Porcentaje que representa el 80% o 20% de tus ingresos, según el principio de Pareto.
- Diferencia entre Ingresos Esperados y Cobrados: Diferencia que existe entre los Ingresos Esperados con los Ingresos Cobrados. Representa la cantidad de dinero faltante o sobrante por cada Plan/Producto.
Como otras tablas disponibles en Wisphub, esta tambien cuenta con un conjunto de botones de accion que te permitiran interactuar con la tabla. Puedes modificar la cantidad de registros que ves en la tabla, exportar la tabla en diferentes formatos y editar que columnas deseas visualizar u ocultar.
Acceso a Proyección Financiera (Clientes Activos):
Arriba de los filtros de esta página, puede encontrar un mensaje y enlace el cual lo puede llevar a la vista de Proyección Financiera enfocada a Clientes Activos. Esta vista es la herramienta anterior a la creación de la herramienta actual. Si usted ya utilizaba esta herramienta, puede volver a acceder a ella sin inconvenientes. Sin embargo, le recomendamos leer las Consideraciones más abajo.
Consideraciones
Facturas Irregulares:
Durante el cálculo, es posible detectar algunas irregularidades en las Facturas. Cuando una factura se detecta como irregular, no forma parte del conteo de Ingresos, pero si para Facturas. Una factura se considera irregular cuando:
- No contiene Artículos
- El total está entre $0 y $1.
- La proporción calculada es igual o mayor a 10 (Se cobró 10 veces o más el total de la factura).
- La proporción es un número negativo.
Estas medidas se toman ya que provocan errores durante los cálculos. Si al finalizar el cálculo se detectan facturas irregulares, se mostrara la lista de las ID Factura de esos elementos. Si tiene alguna duda sobre esas facturas, puede comunicarse a soporte técnico.
Sección de Descuentos:
Dentro de la Tabla de Planes, es posible encontrar la fila de Descuentos. Este apartado muestra como ingresos la suma de todos los descuentos de las Facturas generadas en negativo (los ingresos negativos se muestran en rojo) y forman parte de la suma total de los ingresos.
El objetivo de mostrar esta información es para que usted observe los descuentos que realiza de manera general en las facturas de sus clientes. Si a inicios de mes usted ve una proyección en negativo, es posible que sea por los descuentos aplicados.
Multiplicación de Proporción por Artículos:
La Proporción es la relación entre los Ingresos cobrados sobre el total de la factura. Es decir, una proporción de 0 es una factura sin pagar, una proporción de 1 es una factura pagada, una proporción entre 0 y 1 es una factura pagada parcialmente y una proporción mayor a 1 es una factura sobrepagada. Debido a que esta proporción puede resultar en un número decimal, la multiplicación por los Artículos puede resultar en diferencias con otros Dashboard que hay en Wisphub.
De la misma manera, si los Artículos no coinciden con el total de la Factura, al multiplicarlo por la Proporción puede generar desbalances o resultados erróneos.
Por favor, asegúrese de que sus Facturas se generen de forma normal y NO realice modificaciones a las mismas para garantizar resultados correctos y precisos.
Diferencias entre páginas de Proyecciones Financieras:
Como se mencionó, usted puede acceder a la Proyección Financiera anterior utilizando el enlace de esta herramienta. Las razones por las cuales se cambió el enfoque de Clientes Activos a Facturas para la herramienta principal, es para mejorar la precisión de los Ingresos que se muestran, al contar Facturas ya generadas en vez de multiplicar Cliente Activos por Precio del Plan. Además, este nuevo enfoque divide de manera equitativa los Ingresos gracias a la Proporción y toma en cuenta otros elementos como los Descuentos.
A pesar de que consideramos la nueva Proyección Financiera una herramienta más precisa, usted tiene la libertad de escoger entre ambas herramientas.
7 de Junio de 2025 a las 10:42 - Visitas: 21